瑞鹄汽车模具股份有限公司2023年第一季度报告1 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-039 转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债瑞鹄汽车模具股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经审计□是否瑞鹄汽车模具股份有限公司2023年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是不是需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 调整前调整后调整后营业收入（元） 383,990,170.78135,030,281.34135,030,281.34184.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,902,599.4115,009,270.9615,009,270.96185.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,841,461.964,326,477.704,326,477.70797.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,256,027.09 -60,140,216.86 -60,140,216.8674.63% 基本每股盈利（元/股） 0.230.080.08187.50% 稀释每股收益（元/股） 0.220.080.08175.00% 加权平均净资产收益率（%） 3.18% 1.29% 1.29% 1.89% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 调整前调整后调整后总资产（元） 4,281,957,528.184,024,739,774.454,024,784,378.546.39% 归属于上市公司股东的所有者的权利利益（元） 1,372,745,373.731,328,078,060.561,328,113,143.093.36% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

  本公司按照解释16号的规定做处理，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释16号的单项交易而确认的使用权资产和租赁负债产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，合并财务报表具体影响如下：受影响的报表项目上年度末调整前（元）调整后（元） 递延所得税资产 36,688,328.79 36,732,932.88 盈余公积 56,966,225.18 56,968,277.53 未分配利润 462,681,436.76 462,714,466.94 少数股东权益 152,310,931.42 152,320,452.98 （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正1,077,854.13 瑞鹄汽车模具股份有限公司2023年第一季度报告3 常经营业务紧密关联，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府救助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融实物资产、交易性金融负债产生的公允市价变动损益，以及处置交易性金融实物资产、交易性金融负债和可供出售金融实物资产取得的投资收益3,328,465.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出641.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目519,699.58 减：所得税影响额689,776.75 少数股东权益影响额（税后） 175,746.23 合计4,061,137.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目的详细情况适用□不适用主要系本公司享有的联营企业成飞瑞鹄非经常性损益项目的金额，以及个税手续费返还。

  将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用□不适用项目涉及金额（元）原因增值税即征即退987,606.95 软件产品增值税即征即退，属于与日常经营业务相关且预期能持续取得，因此判定其为经常性损益。

  （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用1、合并资产负债表项目（1）预付款项期末金额较年初增长72.89%，主要系随义务订单的增长，预付货款增加所致。

  （2）另外的应收款期末金额较年初下降38.80%，主要系本期收回保证金款项所致。

  （3）非货币性资产期末金额较年初增长41.04%，主要系子公司瑞鹄浩博购置土地使用权所致。

  （4）短期借款期末金额较年初增长313.94%，主要系公司银行融资需求增加所致。

  （5）其他应该支付款期末金额较年初下降30.18%，主要系退还供应商保证金所致。

  （6）租赁负债期末金额较年初下降30.72%，主要系根据合同约定付款节点重分类至一年内到期的非流动负债所致。

  2、合并利润表及现金流量表项目（1)营业收入2023年1-3月发生额较上年同期增长184.37%，经营成本2023年1-3月发生额较上年同期增长193.87%，主要系销售规模扩大，本期模检具、自动化业务终验收产品较上年同期增加，和汽车零部件业务本期已经批量生产增加销售量所致。

  瑞鹄汽车模具股份有限公司2023年第一季度报告4 （2）税金及附加2023年1-3月发生额较上年同期增长36.56%，主要系销售规模扩大，应缴纳增值税增加对应增加了相应流转税费。

  （3）销售费用2023年1-3月发生额较上年同期增长52.49%，主要系销售规模扩大，售后服务费增加，以及人员薪酬增长共同影响所致。

  （4）管理费用2023年1-3月发生额较上年同期增长34.43%，主要系人员薪酬增加，以及咨询费增加所致。

  （5）研发费用2023年1-3月发生额较上年同期增长38.23%，根本原因：①研发投入加大，②子公司瑞鹄轻量化于2022年1月设立，上年同期还没有发生研发投入。

  （6）财务费用2023年1-3月发生额较上年同期增长426.78%，主要系上年6月公司发行可转换公司债券，本期计提利息费用增加所致。

  （7）其他收益2023年1-3月发生额较上年同期下降68.01%，主要系本期政府救助减少所致。

  （8）投资收益2023年1-3月发生额较上年同期增长45.06%，主要系期对成飞瑞鹄权益法确认投资收益增加，以及债权投资计提利息收入增加所致。

  （9）公允市价变动收益2023年1-3月发生额较上年同期下降143.82%，主要系当期打理财产的产品计提的利息收入减少所致。

  （10）信用减值损失2023年1-3月发生额较上年同期下降57.05%，主要系本期应收账款回款计提坏账准备减少所致。

  （11）资产减值损失2023年1-3月发生额较上年同期增长80.79%，主要系本期计提合同资产减值准备增加所致。

  （12）营业外收入2023年1-3月发生额较上年同期下降97.23%，主要系收到的与日常活动无关的政府救助减少所致。

  （13）营业外支出2023年1-3月发生额较上年同期增长235.23%，主要系保证金扣款损失增加所致。

  （14）所得税费用2023年1-3月发生额较上年同期增长384.39%，主要系随着总利润增加，当期所得税费用增长所致。

  （15）收到别的与经营活动有关的现金2023年1-3月发生额较上年同期增长52.24%，主要系收回保证金款项增加所致。

  （16）支付的各项税费2023年1-3月发生额较上年同期增长113.51%，主要系因业务规模的扩大，缴纳的增值税及相应附加税费增长所致。

  （17）支付别的与经营活动有关的现金2023年1-3月发生额较上年同期增长90.86%，主要系支付的期间费用款项及往来款增加所致。

  （18）取得投资收益收到的现金2023年1-3月发生额较上年同期增长47.53%，主要系收到的打理财产的产品收益增加所致。

  （19）购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产所支付的现金2023年1-3月发生额较上年同期增长58.78%，主要系设备购置支出及工程付款增加所致。

  （20）取得借款收到的现金2023年1-3月发生额较上年同期增长539.40%，主要系银行融资增加所致。

  瑞鹄汽车模具股份有限公司2023年第一季度报告5 （21）收到别的与筹资活动有关的现金2023年1-3月发生额较上年同期下降54.31%，主要系收回票据保证金款项减少所致。

  （22）偿还债务支付的现金2023年1-3月发生额较上年同期下降49.36%，主要系归还借款支出减少所致。

  （23）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2023年1-3月发生额较上年同期下降49.84%，主要系支付银行借贷利息减少所致。

  （24）支付别的与筹资活动有关的现金2023年1-3月发生额较上年同期下降41.30%，主要系支付票据保证金减少所致。

  （25）汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年1-3月发生额较上年同期增长84.30%，主要系汇兑损失减少所致。

  二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数16,854报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量芜湖宏博模具科技有限公司境内非国有法人37.66% 69,150,000.0 0 69,150,000.0 0 质押18,000,000.0 0 芜湖奇瑞科技有限公司境内非国有法人14.52% 26,669,600.0 0 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人2.90% 5,333,298.00 华夏基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合其他1.26% 2,317,000.00 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金其他0.98% 1,800,000.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金其他0.91% 1,671,820.00 全国社保基金五零二组合其他0.87% 1,599,988.00 陈耀民境内自然人0.85% 1,560,300.00 华夏基金－国其他0.84% 1,545,600.00 瑞鹄汽车模具股份有限公司2023年第一季度报告6 新投资有限公司－华夏基金－国新3号单一资产管理计划招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金其他0.84% 1,535,300.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量芜湖奇瑞科技有限公司26,669,600.00人民币普通股26,669,600.0 0 安徽金通新能源汽车一期基金合伙企业（有限合伙） 5,333,298.00人民币普通股5,333,298.00 华夏基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合2,317,000.00人民币普通股2,317,000.00 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金1,800,000.00人民币普通股1,800,000.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金1,671,820.00人民币普通股1,671,820.00 全国社保基金五零二组合1,599,988.00人民币普通股1,599,988.00 陈耀民1,560,300.00人民币普通股1,560,300.00 华夏基金－国新投资有限公司－华夏基金－国新3号单一资产管理计划1,545,600.00人民币普通股1,545,600.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金1,535,300.00人民币普通股1,535,300.00 #谈斌1,374,718.00人民币普通股1,374,718.00 上述股东关联关系或一致行动的说明宏博科技、奇瑞科技与公司另外的股东不存在关联关系或一致行动关系，除此之外公司不知悉前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是不是存在关联关系或一致行动关系。

  瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会法定代表人：柴震2023年4月25日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告