瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-038 转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年年度报告摘要瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年年度报告摘要2 一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示□适用不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用□不适用是否以公积金转增股本□是否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用□不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称瑞鹄模具股票代码002997 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名何章勇李江办公地址中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号传线、报告期主体业务或产品简介公司主要营业业务为汽车制造装备业务（包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人等）、汽车轻量化零部件业务（包括高强度板及铝合金板材冲焊零部件、铝合金精密铸造零部件等）。

  汽车制造装备业务：基本的产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人等。

  汽车整车人机一体化智能系统专用装备是高端制造产业的重点应用领域之一，是汽车制造工业化与信息化融合的核心组成部分，是加快汽车制造业实现转变发展方式与经济转型、提效降耗、保证产品质量最终实现制作的完整过程智能化的重要保障基础，是集自动化、信息化、数字化、智能化有关技术于一体的专用设备制造业，并对整个智能制造业起着引领和示范作用，对实现整个制造业的数字化、智能化具备极其重大意义。

  公司是国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。

  瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年年度报告摘要3 汽车轻量化零部件业务：基本的产品有汽车冲焊零部件（高强度板及铝合金板材冲焊件）、铝合金精密铸造零部件（铝合金一体化压铸车身结构件、铝合金精密铸造动总零部件）等。

  随着汽车节能减排门槛的提高，以及新能源汽车续航能力的提升，轻量化已成为汽车未来发展重要趋势之一，而高强度板冲焊、铝合金板材冲压以及铝合金一体压铸已成为汽车轻量化的重要路径。

  汽车轻量化零部件业务属于汽车制造业，其业务发展与下游客户配套车型产销量高度相关。

  参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况适用□不适用（1）债券基础信息 债券名称债券简称债券代码发行日到期日债券余额（万元） 利率可转换公司债券瑞鹄转债127065 2022年06月22日2028年06月21日43,921.231 报告期内公司债券的付息兑付情况根据公开发行可转换公司债券募集说明书，这次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，每年的付息日为这次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。

  注：1可转换公司债券的票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。

  瑞鹄汽车模具股份有限公司2022年年度报告摘要6 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 2022年7月26日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2022年瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（中鹏信评【2022】跟踪第【1243】号01），公司主体信用等级A+，评级展望为稳定，债券评级等级A+，较上次评级结果保持不变。

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位：万元项目2022年2021年本年比上年增减资产负债率63.22% 57.88% 5.34% 扣除非经常性损益后净利润10,194.388,805.3515.77% EBITDA全部债务比8.49% 10.91% -2.42% 利息保障倍数13.5743.88 -69.07% 三、重要事项2021年11月30日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》及其他相关议案，拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币43,980万元（含43,980万元）。

  2021年12月17日，公司召开的2021年第三次临时股东大会审议通过这次发行可转债的相关议案。

  2022年6月17日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》《关于设立公开发行可转换债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。

  2022年6月28日，可转债发行结果公告在巨潮资讯网披露，公司可转换公司债券简称“瑞鹄转债”，债券代码“127065”，这次发行人民币4.3980亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计4,398,000张，按面值发行。

  瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会法定代表人：柴震2023年4月25日 一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 （1）债券基础信息 （2）公司债券最新跟踪评级及评级变动情况 （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 三、重要事项

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